Na semana anterior na edição ” Fim da Pandemia” Parte 1 Blue Chips, observamos a composição da carteira IBOVESPA com grande posição no varejo físico, bancos, agronegócio e setor aéreo, nesta edição abordaremos a Carteira MIDLARGE CAPs
A Carteira Mid/Large CAP (MLCX B3) é composta pelas empresas de maior capitação no mercado, através das ações e units, seu objetivo é ser o indicador de desempenho médio das cotações destes ativos.
Podemos observar no gráfico abaixo que o Índice superou as máximas de 2020 tanto em Janeiro de 2021 quanto em 14 de Junho, mas a pergunta que fica com o “fim da pandemia” como o Índice MidLarge CAP composta por VALE3 22,11% / ITUB4 6,01% / PETR4 5,12% / B3SA3 3,94% / ABEV3 3,22% / RDOR3 2,38% / MGLU3 2,15% / ITSA4 2,06% e WEGE3 2,03% que juntas somam 57,86% do índice poderão se comportar? Leia na íntegra:
No gráfico acima podemos observar que o preço se encontra distante da média móvel de 200 períodos, ponto de referencia e entrada dos grandes investidores. Podemos observar que em 2008 pós crise por falta de liquidez financeira, o Índice recuperou seus preços em 2010, como ocorre neste momento com o “fim da pandemia”.
Podemos observar também que entre 2010 a 2016 o índice andou em movimento lateral onde testou suporte em 722,95 pontos em Janeiro de 2016 e abriu forte movimento até 2020, com a chegada da pandemia teve forte correção como a crise de 2008 recuperando seus preços em 2010 como agora em 2021, desta vez a recuperação foi em 1 ano ao invés de 2 anos como na última crise.
O Indicador RSI ( Índice de Força Relativa) muito utilizado pelos operadores do mercado encontra – se nos 69 pontos podendo indicar que o mercado está sobre comprado.
No Gráfico da VALE3 que compões 22% do índice podemos observar que o preço está bem distante da média de 200 períodos, apesar do tão comentado “super ciclo” das commodities o mercado parece já ter precificado este ciclo, o indicador RSI aponta sobre compra superando os 70 pontos em 2 momentos apesar de sustentar o preço.
No gráfico do Banco Itaú ITUB4 podemos observar que os preços estão mais próximos da média de 200 períodos, porém ao sair fora das Bandas de Bollinger o preço retornou para dentro das bandas, não sendo novidade como observado nos períodos anteriores o rompimento a média de 200 períodos conforme apontam as setas. O indicador RSI de 14 períodos apontam que o ativos encontram-se na zona de sobre compra próximo aos 70 pontos.
As empresas do setor bancário em sua maioria não recuperaram seus valores antes da pandemia salvo exceções com Banco Inter, Banco Pactual e Banco Santander, analistas do mercado projetam redução dos lucros do setor que já impactam nos preços. O Pix pode reduzir o custo do transporte do dinheiro, mas também pode substituir os doc, teds e os boletos, receitas importantes para o setor, que concorrem em um novo mercado com as Fintechs sem cestas de serviço, contas investimento que proporciona retorno ao seu cliente, mercado de cambio, investimentos e financiamentos.
O Ouro Negro que já foi tão disputado, alvo de guerras no desenvolvimento das economias mundiais, apesar de distante está com seus dias contados com advento das energias renováveis e a necessidade na redução de emissão de CO2 na atmosfera, diante destas perspectivas do setor qualquer grafista desenharia seu canal de baixa como no gráfico abaixo.
Em 2008 na última crise corrigiu na casa dos 13 reais se recuperou superando os 30 reais, para um longa correção na casa dos 4 reais em 2016, o rompimento do canal de baixa poderá trazer fortes movimentações quais as perspectivas para o setor com “fim da pandemia”….
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Esta matéria assim como os estudos gráficos não são recomendações de compra ou venda, servindo apenas de caráter informativo
